| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 611.00 | 307 892.00 | 169 719.00 | 477 611.00 |
AH Fonds commercial | 682 449.00 | | 682 449.00 | 682 449.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
AN Terrains | 114 617.00 | 29 890.00 | 84 728.00 | 114 617.00 |
AP Constructions | 2 977 148.00 | 2 043 022.00 | 934 126.00 | 2 977 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 974.00 | 2 136 698.00 | 81 276.00 | 2 217 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 863 945.00 | 3 290 811.00 | 573 134.00 | 3 863 945.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 235.00 | | 249 235.00 | 249 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 608 451.00 | 7 808 314.00 | 2 800 137.00 | 10 608 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 954.00 | | 172 954.00 | 172 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 031.00 | 10 655.00 | 2 110 376.00 | 2 121 031.00 |
BZ Autres créances | 2 449 228.00 | 1 499.00 | 2 447 729.00 | 2 449 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 650.00 | | 757 650.00 | 757 650.00 |
CF Disponibilités | 726 380.00 | | 726 380.00 | 726 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 430.00 | | 117 430.00 | 117 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 423 673.00 | 12 154.00 | 6 411 520.00 | 6 423 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 032 124.00 | 7 820 467.00 | 9 211 657.00 | 17 032 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 566 245.00 | 2 242 465.00 | | 2 566 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 403.00 | 323 780.00 | | -380 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 958.00 | 2 694 362.00 | | 2 313 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 204.00 | 984 141.00 | | 661 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620 807.00 | 9 207.00 | | 620 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 089.00 | 3 146 244.00 | | 3 109 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015 468.00 | 2 047 175.00 | | 2 015 468.00 |
EA Autres dettes | 490 216.00 | 1 358 968.00 | | 490 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 897 699.00 | 7 548 732.00 | | 6 897 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 211 657.00 | 10 243 094.00 | | 9 211 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 940 698.00 | 7 539 525.00 | | 5 940 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 788.00 | | 75 788.00 | 75 788.00 |
FG Production vendue services | 17 849 351.00 | | 17 849 351.00 | 17 849 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 925 139.00 | | 17 925 139.00 | 17 925 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 990 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 049 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 588 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 352 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 948.00 | 220 546.00 | | 61 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 769.00 | 17 266.00 | | 37 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 769.00 | 64 612.00 | | 37 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 196.00 | -14 257.00 | | 74 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 524.00 | -14 257.00 | | 100 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 755.00 | 78 869.00 | | -62 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 087 820.00 | 18 548 907.00 | | 18 087 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 468 224.00 | 18 225 127.00 | | 18 468 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 403.00 | 323 780.00 | | -380 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 235 980.00 | | 375 628.00 | 10 235 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 002.00 | | 10 608 451.00 | 4 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002.00 | | 9 173 685.00 | 4 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 969.00 | | 173 221.00 | 988 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 975 280.00 | | 202 406.00 | 8 975 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 731.00 | | | 271 731.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 316 009.00 | 492 304.00 | | 7 316 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 296.00 | 15 597.00 | | 292 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 023 714.00 | 476 708.00 | | 7 023 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 089.00 | 3 109 089.00 | | 3 109 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 158.00 | 981 158.00 | | 981 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 691.00 | 612 691.00 | | 612 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 216.00 | 490 216.00 | | 490 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 235.00 | | 249 235.00 | 249 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 031.00 | 2 121 031.00 | | 2 121 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
VB T. V. A. | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 261 681.00 | 1 261 681.00 | | 1 261 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 498.00 | 325 926.00 | 334 572.00 | 660 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 024.00 | | | 320 024.00 |
VP Divers | 235 413.00 | 235 413.00 | | 235 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 656.00 | 339 656.00 | | 339 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 129.00 | 907 129.00 | | 907 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 430.00 | 117 430.00 | | 117 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 936 925.00 | 4 687 689.00 | 249 235.00 | 4 936 925.00 |
VW T.V.A. | 81 963.00 | 81 963.00 | | 81 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 276 185.00 | 5 940 698.00 | 335 487.00 | 6 276 185.00 |