| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547 834.00 | 451 884.00 | 95 950.00 | 547 834.00 |
AH Fonds commercial | 682 449.00 | | 682 449.00 | 682 449.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
AN Terrains | 114 617.00 | 48 515.00 | 66 102.00 | 114 617.00 |
AP Constructions | 2 977 148.00 | 2 668 083.00 | 309 065.00 | 2 977 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405 717.00 | 2 272 048.00 | 133 669.00 | 2 405 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 527 868.00 | 3 842 273.00 | 685 595.00 | 4 527 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 140.00 | 12 837.00 | 13 303.00 | 26 140.00 |
BF Prêts | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 113.00 | | 232 113.00 | 232 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 540 504.00 | 9 295 641.00 | 2 244 863.00 | 11 540 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 781.00 | | 205 781.00 | 205 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 827.00 | 10 655.00 | 1 250 172.00 | 1 260 827.00 |
BZ Autres créances | 4 625 684.00 | 1 499.00 | 4 624 185.00 | 4 625 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 468 186.00 | | 1 468 186.00 | 1 468 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593 759.00 | | 593 759.00 | 593 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 233 237.00 | 12 154.00 | 8 221 083.00 | 8 233 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 773 741.00 | 9 307 794.00 | 10 465 947.00 | 19 773 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 713 902.00 | 2 341 742.00 | | 2 713 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 588.00 | 372 161.00 | | -112 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 430.00 | 2 842 019.00 | | 2 729 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 761.00 | 320 668.00 | | 376 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 386.00 | 67 640.00 | | 58 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 943.00 | 4 336 704.00 | | 4 888 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 189 448.00 | 1 977 407.00 | | 2 189 448.00 |
EA Autres dettes | 222 064.00 | 501 127.00 | | 222 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 736 517.00 | 7 204 461.00 | | 7 736 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 465 947.00 | 10 046 480.00 | | 10 465 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 367 921.00 | 6 976 028.00 | | 7 367 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 146.00 | | 57 146.00 | 57 146.00 |
FG Production vendue services | 18 127 206.00 | | 18 127 206.00 | 18 127 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 184 353.00 | | 18 184 353.00 | 18 184 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 299 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 220 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 229 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 175 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 738.00 | |
GE Autres charges | | | 22 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 457 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 342.00 | 132 212.00 | | 31 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 265.00 | 2 494.00 | | 6 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 064.00 | 15 779.00 | | 36 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 064.00 | 15 779.00 | | 36 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 835.00 | 13 258.00 | | 10 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 835.00 | 13 258.00 | | 10 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 228.00 | 2 522.00 | | 25 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 357 817.00 | 17 834 741.00 | | 18 357 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 470 406.00 | 17 462 580.00 | | 18 470 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 588.00 | 372 161.00 | | -112 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 268 297.00 | | 413 959.00 | 11 268 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 752.00 | | 11 540 504.00 | 141 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 752.00 | | 10 025 351.00 | 141 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 516.00 | | 61 898.00 | 1 170 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 842 328.00 | | 324 775.00 | 9 842 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 453.00 | | 27 286.00 | 255 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 832 066.00 | 450 738.00 | | 8 832 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 076.00 | 48 809.00 | | 403 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 428 990.00 | 401 930.00 | | 8 428 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
6T Sur comptes clients | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 943.00 | 4 888 943.00 | | 4 888 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929 772.00 | 929 772.00 | | 929 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 864.00 | 830 864.00 | | 830 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 064.00 | 222 064.00 | | 222 064.00 |
UP Prêts | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 113.00 | | 232 113.00 | 232 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 827.00 | 1 260 827.00 | | 1 260 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VC Groupe et associés | 3 742 143.00 | 3 742 143.00 | | 3 742 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 569.00 | 66 551.00 | 29 018.00 | 95 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 514.00 | 322 514.00 | | 322 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 849.00 | 849 849.00 | | 849 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 759.00 | 593 759.00 | | 593 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 736 869.00 | 6 480 270.00 | 256 599.00 | 6 736 869.00 |
VW T.V.A. | 106 299.00 | 106 299.00 | | 106 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 396 939.00 | 7 367 921.00 | 29 018.00 | 7 396 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693 370.00 | 588 385.00 | | 693 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 138.00 | 139 617.00 | | 160 138.00 |
ST Autres comptes | 1 607 209.00 | 1 805 175.00 | | 1 607 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 924 965.00 | 3 892 733.00 | | 3 924 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 409.00 | 42 954.00 | | 18 409.00 |
YT Sous‐traitance | 1 075 820.00 | 1 026 456.00 | | 1 075 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 452 073.00 | 258 760.00 | | 452 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 221 505.00 | 322 480.00 | | 221 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914 875.00 | 910 865.00 | | 914 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 919.00 | 176 336.00 | | 159 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 249.00 | 93 332.00 | | 53 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 220 205.00 | 7 122 740.00 | | 7 220 205.00 |