| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 389.00 | 292 295.00 | 12 094.00 | 304 389.00 |
AH Fonds commercial | 682 449.00 | | 682 449.00 | 682 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
AN Terrains | 114 617.00 | 24 158.00 | 90 458.00 | 114 617.00 |
AP Constructions | 2 977 148.00 | 1 810 308.00 | 1 166 839.00 | 2 977 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207 595.00 | 2 089 500.00 | 118 094.00 | 2 207 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 671 917.00 | 3 099 746.00 | 572 171.00 | 3 671 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 391.00 | | 248 391.00 | 248 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 235 980.00 | 7 316 009.00 | 2 919 971.00 | 10 235 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 999.00 | | 177 999.00 | 177 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 616.00 | | 129 616.00 | 129 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 376.00 | 10 655.00 | 2 236 721.00 | 2 247 376.00 |
BZ Autres créances | 1 589 470.00 | 1 498.00 | 1 587 972.00 | 1 589 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756 283.00 | | 756 283.00 | 756 283.00 |
CF Disponibilités | 2 010 312.00 | | 2 010 312.00 | 2 010 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 348.00 | | 153 348.00 | 153 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 064 407.00 | 12 153.00 | 7 052 253.00 | 7 064 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 300 387.00 | 7 328 162.00 | 9 972 224.00 | 17 300 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 242 464.00 | | | 2 242 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 780.00 | | | 323 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 361.00 | | | 2 694 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 141.00 | | | 984 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 872.00 | | | 3 117 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047 174.00 | | | 2 047 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
EA Autres dettes | 1 033 017.00 | | | 1 033 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 277 863.00 | | | 7 277 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 972 224.00 | | | 9 972 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 602 842.00 | | | 6 602 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 199.00 | | 80 199.00 | 80 199.00 |
FG Production vendue services | 17 914 831.00 | | 17 914 831.00 | 17 914 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 995 030.00 | | 17 995 030.00 | 17 995 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 410 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 107 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 386 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 760 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 25 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 204 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 546.00 | | | 220 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 548 907.00 | | | 18 548 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 225 126.00 | | | 18 225 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 780.00 | | | 323 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 136.00 | | | 80 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 024 939.00 | | 267 992.00 | 10 024 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 951.00 | 10 235 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 951.00 | 8 971 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 111.00 | | 16 859.00 | 976 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 777 096.00 | | 251 132.00 | 8 777 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 731.00 | | | 271 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 924 091.00 | 448 869.00 | 56 951.00 | 6 924 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 635.00 | 3 660.00 | | 288 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 635 455.00 | 445 209.00 | 56 951.00 | 6 635 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 872.00 | 3 117 872.00 | | 3 117 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972 285.00 | 972 285.00 | | 972 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 001.00 | 619 001.00 | | 619 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033 017.00 | 1 033 017.00 | | 1 033 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 391.00 | | | 248 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 971.00 | | | 2 227 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
VB T. V. A. | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
VC Groupe et associés | -810 060.00 | | | -810 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 387.00 | 320 889.00 | 660 497.00 | 981 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 178.00 | | | 249 178.00 |
VP Divers | 286 570.00 | | | 286 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 021.00 | 374 021.00 | | 374 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 386.00 | | | 422 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 348.00 | | | 153 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 248 391.00 | |
VW T.V.A. | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 264 255.00 | 6 602 842.00 | 661 412.00 | 7 264 255.00 |