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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 244 252.00 | 244 252.00 | | 244 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 971.00 | 92 664.00 | 13 307.00 | 105 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 172.00 | 151 448.00 | 36 724.00 | 188 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 882.00 | 488 364.00 | 114 518.00 | 602 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 317.00 | | 162 317.00 | 162 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BZ Autres créances | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 240.00 | | 141 240.00 | 141 240.00 |
CF Disponibilités | 87 099.00 | | 87 099.00 | 87 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 858.00 | | 445 858.00 | 445 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 740.00 | 488 364.00 | 560 376.00 | 1 048 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 260 851.00 | 204 888.00 | | 260 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 485.00 | 55 962.00 | | 37 485.00 |
DL TOTAL (I) | 320 336.00 | 282 851.00 | | 320 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 920.00 | 38 474.00 | | 52 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 11 569.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 204.00 | 109 018.00 | | 120 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 910.00 | 72 770.00 | | 66 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 039.00 | 231 832.00 | | 240 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 376.00 | 514 683.00 | | 560 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 802.00 | 227 726.00 | | 232 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 661.00 | 22 493.00 | | 35 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 520.00 | | 23 579.00 | 579 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 602 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 538 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 033.00 | | 23 579.00 | 515 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 292.00 | 19 260.00 | 188.00 | 469 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 292.00 | 19 260.00 | 188.00 | 469 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 204.00 | 120 204.00 | | 120 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 259.00 | 10 022.00 | 7 237.00 | 17 259.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VP Divers | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 041.00 | 58 041.00 | | 58 041.00 |
VW T.V.A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 039.00 | 232 802.00 | 7 237.00 | 240 039.00 |