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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 244 252.00 | 244 252.00 | | 244 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 673.00 | 102 495.00 | 17 178.00 | 119 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 706.00 | 182 126.00 | 100 580.00 | 282 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 718.00 | 528 873.00 | 182 845.00 | 711 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 592.00 | | 129 592.00 | 129 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BZ Autres créances | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 563.00 | | 137 563.00 | 137 563.00 |
CF Disponibilités | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 886.00 | | 364 886.00 | 364 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 604.00 | 528 873.00 | 547 732.00 | 1 076 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 296 940.00 | 298 336.00 | | 296 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 543.00 | -1 396.00 | | -29 543.00 |
DL TOTAL (I) | 289 397.00 | 318 940.00 | | 289 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 276.00 | 118 322.00 | | 85 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 95.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 858.00 | 122 727.00 | | 92 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 094.00 | 57 941.00 | | 80 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 334.00 | 299 085.00 | | 258 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 732.00 | 618 025.00 | | 547 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 969.00 | 233 893.00 | | 212 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 085.00 | 29 164.00 | | 20 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 588.00 | | 8 893.00 | 703 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 711 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 646 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 501.00 | | 8 893.00 | 638 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 871.00 | 24 764.00 | 762.00 | 504 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 871.00 | 24 764.00 | 762.00 | 504 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 858.00 | 92 858.00 | | 92 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 191.00 | 19 826.00 | 45 365.00 | 65 191.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VP Divers | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 334.00 | 212 969.00 | 45 365.00 | 258 334.00 |