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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 223 625.00 | 223 625.00 | | 223 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 993.00 | 60 550.00 | 18 443.00 | 78 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 858.00 | 137 077.00 | 161 780.00 | 298 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 562.00 | 421 252.00 | 245 310.00 | 666 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 950.00 | | 113 950.00 | 113 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 295.00 | | 70 295.00 | 70 295.00 |
BZ Autres créances | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 794.00 | | 158 794.00 | 158 794.00 |
CF Disponibilités | 173 704.00 | | 173 704.00 | 173 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 276.00 | | 568 276.00 | 568 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 838.00 | 421 252.00 | 813 586.00 | 1 234 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 987.00 | 267 397.00 | | 231 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 378.00 | -35 409.00 | | 75 378.00 |
DL TOTAL (I) | 329 366.00 | 253 988.00 | | 329 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 971.00 | 145 590.00 | | 268 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 148.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 681.00 | 131 969.00 | | 109 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 349.00 | 59 935.00 | | 105 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 220.00 | 337 642.00 | | 484 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 586.00 | 591 629.00 | | 813 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 324.00 | 248 316.00 | | 255 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 25 418.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 120.00 | | 39 524.00 | 799 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 082.00 | 666 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 082.00 | 601 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 033.00 | | 39 524.00 | 734 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 561.00 | 36 554.00 | 169 863.00 | 554 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 561.00 | 36 554.00 | 169 863.00 | 554 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 681.00 | 109 681.00 | | 109 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 70 295.00 | 70 295.00 | | 70 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 904.00 | 40 007.00 | 228 896.00 | 268 904.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 300.00 | | | 165 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 622.00 | 116 622.00 | | 116 622.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 220.00 | 255 324.00 | 228 896.00 | 484 220.00 |