| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 244 252.00 | 244 252.00 | | 244 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 528.00 | 97 667.00 | 18 861.00 | 116 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 721.00 | 162 952.00 | 114 769.00 | 277 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 588.00 | 504 871.00 | 198 717.00 | 703 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 396.00 | | 142 396.00 | 142 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BZ Autres créances | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 173.00 | | 130 173.00 | 130 173.00 |
CF Disponibilités | 71 893.00 | | 71 893.00 | 71 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 308.00 | | 419 308.00 | 419 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 896.00 | 504 871.00 | 618 025.00 | 1 122 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 298 336.00 | 260 851.00 | | 298 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 396.00 | 37 485.00 | | -1 396.00 |
DL TOTAL (I) | 318 940.00 | 320 336.00 | | 318 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 322.00 | 52 920.00 | | 118 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 5.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 727.00 | 120 204.00 | | 122 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 941.00 | 66 910.00 | | 57 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 085.00 | 240 039.00 | | 299 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 025.00 | 560 376.00 | | 618 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 893.00 | 232 802.00 | | 233 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 164.00 | 35 661.00 | | 29 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 882.00 | | 100 706.00 | 602 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 395.00 | | 100 106.00 | 538 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507.00 | | 600.00 | 3 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 364.00 | 16 507.00 | | 488 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 364.00 | 16 507.00 | | 488 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 727.00 | 122 727.00 | | 122 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 158.00 | 23 967.00 | 65 192.00 | 89 158.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
VP Divers | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 085.00 | 233 893.00 | 65 192.00 | 299 085.00 |