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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 223 625.00 | 223 625.00 | | 223 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 983.00 | 66 195.00 | 15 788.00 | 81 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 494.00 | 167 434.00 | 135 060.00 | 302 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 936.00 | 457 254.00 | 216 681.00 | 673 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 968.00 | | 112 968.00 | 112 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
BZ Autres créances | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 511.00 | | 167 511.00 | 167 511.00 |
CF Disponibilités | 320 812.00 | | 320 812.00 | 320 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 042.00 | | 679 042.00 | 679 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 977.00 | 457 254.00 | 895 723.00 | 1 352 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 307 366.00 | 231 987.00 | | 307 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 464.00 | 75 378.00 | | 91 464.00 |
DL TOTAL (I) | 420 830.00 | 329 366.00 | | 420 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 521.00 | 268 971.00 | | 231 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 220.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 105.00 | 109 681.00 | | 130 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 496.00 | 105 349.00 | | 112 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 893.00 | 484 220.00 | | 474 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 723.00 | 813 586.00 | | 895 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 312.00 | 255 324.00 | | 434 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 624.00 | 67.00 | | 2 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 562.00 | | 35 502.00 | 666 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 128.00 | 673 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 128.00 | 608 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 475.00 | | 34 754.00 | 601 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | 747.00 | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 252.00 | 36 050.00 | 47.00 | 421 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 252.00 | 36 050.00 | 47.00 | 421 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 105.00 | 130 105.00 | | 130 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 896.00 | 188 316.00 | 40 581.00 | 228 896.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 027.00 | 74 027.00 | | 74 027.00 |
VW T.V.A. | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 893.00 | 434 312.00 | 40 581.00 | 474 893.00 |