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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 244 252.00 | 244 252.00 | | 244 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 962.00 | 108 179.00 | 16 783.00 | 124 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 819.00 | 202 130.00 | 162 689.00 | 364 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 120.00 | 554 561.00 | 244 559.00 | 799 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 743.00 | | 122 743.00 | 122 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BZ Autres créances | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 071.00 | | 140 071.00 | 140 071.00 |
CF Disponibilités | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 071.00 | | 347 071.00 | 347 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 190.00 | 554 561.00 | 591 629.00 | 1 146 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 267 397.00 | 296 940.00 | | 267 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 409.00 | -29 543.00 | | -35 409.00 |
DL TOTAL (I) | 253 988.00 | 289 397.00 | | 253 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 590.00 | 85 276.00 | | 145 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 106.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 969.00 | 92 858.00 | | 131 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 935.00 | 80 094.00 | | 59 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 642.00 | 258 334.00 | | 337 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 629.00 | 547 732.00 | | 591 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 316.00 | 212 969.00 | | 248 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 418.00 | 20 085.00 | | 25 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 718.00 | | 87 402.00 | 711 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 631.00 | | 87 402.00 | 646 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 873.00 | 25 688.00 | | 528 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 873.00 | 25 688.00 | | 528 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 969.00 | 131 969.00 | | 131 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 173.00 | 30 847.00 | 89 326.00 | 120 173.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 709.00 | | | 78 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 494.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 642.00 | 248 316.00 | 89 326.00 | 337 642.00 |