| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 267 546.00 | | 9 267 546.00 | 9 267 546.00 |
BF Prêts | 9 049 128.00 | | 9 049 128.00 | 9 049 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 063 399.00 | | 3 063 399.00 | 3 063 399.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 116 132 559.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 140 914.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 406 998.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11 254.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 500 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 19 760 078.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 136 435 476.00 | |
CU Autres participations | 2 240 347.00 | | 2 240 347.00 | 2 240 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 594 194.00 | 9 594 194.00 | | 9 594 194.00 |
DH Report à nouveau | 6 565 525.00 | 6 813 243.00 | | 6 565 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 627.00 | 152 282.00 | | 371 627.00 |
DL TOTAL (I) | 16 806 347.00 | 16 834 720.00 | | 16 806 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 147 436.00 | 8 184 045.00 | | 5 147 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689 155.00 | 2 314 408.00 | | 2 689 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262 076.00 | 5 687 045.00 | | 4 262 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492 432.00 | 2 532 257.00 | | 2 492 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947 847.00 | 1 894 027.00 | | 947 847.00 |
EA Autres dettes | 47 080.00 | 1 267 475.00 | | 47 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 381 604.00 | 113 736 763.00 | | 96 381 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 435 476.00 | 147 882 167.00 | | 136 435 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 978 911.00 | 4 451 430.00 | | 3 978 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 399.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 921 111.00 | |
FG Production vendue services | 538 563.00 | | 538 563.00 | 538 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 563.00 | | 538 563.00 | 538 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 980 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 255 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 393 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 416 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 190 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562 014.00 | 1 602 595.00 | | 1 562 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 861.00 | 475 371.00 | | 90 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471 153.00 | 1 127 224.00 | | 1 471 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 908.00 | 76 142.00 | | 189 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 063.00 | 1 110 941.00 | | 1 439 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 435.00 | 958 658.00 | | 1 067 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 627.00 | 152 282.00 | | 371 627.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -171 533.00 | -171 533.00 | | -171 533.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 324 326.00 | 2 817 200.00 | | 6 324 326.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 66.00 | -123.00 | | 66.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 689 156.00 | 2 689 156.00 | | 2 689 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 562.00 | 173 562.00 | | 173 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 314 984.00 | 964 447.00 | | 22 314 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 178 939.00 | 3 978 911.00 | 4 200 028.00 | 8 178 939.00 |