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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 670 279.00 | | 9 670 279.00 | 9 670 279.00 |
BF Prêts | 8 298 672.00 | | 8 298 672.00 | 8 298 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025 730.00 | | 1 025 730.00 | 1 025 730.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 105 952 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 736 749.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 005 227.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11 254.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 730 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 26 198 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 133 008 495.00 | |
CU Autres participations | 2 240 347.00 | | 2 240 347.00 | 2 240 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 594 194.00 | 9 594 194.00 | | 9 594 194.00 |
DH Report à nouveau | 6 537 153.00 | 6 565 525.00 | | 6 537 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 257.00 | 371 627.00 | | 153 257.00 |
DL TOTAL (I) | 43 094 464.00 | 36 277 220.00 | | 43 094 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 695 957.00 | 3 745 483.00 | | 3 695 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 016 703.00 | 5 147 436.00 | | 5 016 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 427 366.00 | 88 632 169.00 | | 78 427 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 515.00 | 4 262 076.00 | | 4 318 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 490 535.00 | 2 492 432.00 | | 2 490 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 071.00 | 947 847.00 | | 925 071.00 |
EA Autres dettes | 27 457.00 | 47 080.00 | | 27 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 188 944.00 | 96 381 604.00 | | 86 188 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 008 495.00 | 136 435 476.00 | | 133 008 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 802 436.00 | 3 978 911.00 | | 3 802 436.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 215 125.00 | 6 324 326.00 | | 7 215 125.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 227.00 | 205.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 202.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 023 361.00 | |
FG Production vendue services | 476 349.00 | | 476 349.00 | 476 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 023 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 691 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 098 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 221 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 905 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 408 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 497 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 613.00 | 1 562 014.00 | | 227 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 003.00 | 90 861.00 | | 34 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 610.00 | 1 471 153.00 | | 193 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 647 287.00 | 2 509.00 | | 3 647 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 656.00 | 1 439 063.00 | | 861 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 398.00 | 1 067 435.00 | | 708 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 257.00 | 371 627.00 | | 153 257.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -171 533.00 | -171 533.00 | | -171 533.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 043 652.00 | 6 152 857.00 | | 7 043 652.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 215 185.00 | 6 324 390.00 | | 7 215 185.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 60.00 | 66.00 | | 60.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 215 125.00 | 6 324 326.00 | | 7 215 125.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 262 231.00 | 2 262 231.00 | | 2 262 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 368.00 | 128 368.00 | | 128 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 524.00 | 255 524.00 | | 255 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 016 703.00 | 1 016 703.00 | 4 000 000.00 | 5 016 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 610.00 | 139 610.00 | | 139 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 319 805.00 | 350 330.00 | 18 969 475.00 | 19 319 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 802 436.00 | 3 802 436.00 | 4 000 000.00 | 7 802 436.00 |