| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 762 484.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 402 801.00 | | 11 402 801.00 | 11 402 801.00 |
BF Prêts | 9 079 442.00 | | 9 079 442.00 | 9 079 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014 812.00 | | 1 014 812.00 | 1 014 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 757 386.00 | | 24 757 386.00 | 24 757 386.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 342 348.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
BZ Autres créances | 212 485.00 | | 212 485.00 | 212 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 123 104.00 | | 1 123 104.00 | 1 123 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 362 956.00 | | 11 362 956.00 | 11 362 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 120 342.00 | | 36 120 342.00 | 36 120 342.00 |
CU Autres participations | 3 260 332.00 | | 3 260 332.00 | 3 260 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 594 195.00 | 9 594 195.00 | | 9 594 195.00 |
DH Report à nouveau | 6 942 193.00 | 6 290 411.00 | | 6 942 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 597 215.00 | 1 051 782.00 | | 11 597 215.00 |
DL TOTAL (I) | 28 408 603.00 | 17 211 388.00 | | 28 408 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 770 924.00 | 3 752 782.00 | | 3 770 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 010 000.00 | 4 013 363.00 | | 3 010 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404 640.00 | 2 193 631.00 | | 4 404 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 478.00 | 85 232.00 | | 119 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 290.00 | 171 276.00 | | 46 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 439.00 | 539 437.00 | | 780 439.00 |
EA Autres dettes | 131 332.00 | 131 332.00 | | 131 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 711 739.00 | 6 594 833.00 | | 7 711 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 120 342.00 | 23 806 221.00 | | 36 120 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 571 739.00 | 3 594 833.00 | | 5 571 739.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 281 881.00 | 4 770 145.00 | | 5 281 881.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 240.00 | 228.00 | | 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 741.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 940 881.00 | |
FG Production vendue services | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 561 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 704 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 019.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 156 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 879 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 143 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 028 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 531 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 139.00 | 12 776 370.00 | | 192 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 280.00 | 11 769 726.00 | | 32 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 859.00 | 1 006 644.00 | | 159 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 909.00 | 17 457.00 | | -65 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 156 116.00 | 1 598 020.00 | | 12 156 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 902.00 | 546 238.00 | | 558 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 597 215.00 | 1 051 782.00 | | 11 597 215.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -85 334.00 | -167 185.00 | | -85 334.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 196 554.00 | 4 602 965.00 | | 5 196 554.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 281 887.00 | 4 770 150.00 | | 5 281 887.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 281 881.00 | 4 770 145.00 | | 5 281 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 404 640.00 | 4 404 640.00 | | 4 404 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 478.00 | 119 478.00 | | 119 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 332.00 | 131 332.00 | | 131 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 482 765.00 | | 21 482 765.00 | 21 482 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 010 000.00 | 1 010 000.00 | 2 000 000.00 | 3 010 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 852.00 | 239 852.00 | | 239 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 722 617.00 | 239 852.00 | 21 482 765.00 | 21 722 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 711 739.00 | 5 711 739.00 | 2 000 000.00 | 7 711 739.00 |