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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 999 359.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 795 057.00 | | 14 795 057.00 | 14 795 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BF Prêts | 4 267 441.00 | | 4 267 441.00 | 4 267 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 347 146.00 | | 22 347 146.00 | 22 347 146.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 457 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
BZ Autres créances | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 503 749.00 | |
CF Disponibilités | 141 748.00 | | 141 748.00 | 141 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 366.00 | | 178 366.00 | 178 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 525 512.00 | | 22 525 512.00 | 22 525 512.00 |
CU Autres participations | 3 260 331.00 | | 3 260 331.00 | 3 260 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 594 194.00 | 9 594 194.00 | | 9 594 194.00 |
DH Report à nouveau | 12 820 190.00 | 13 739 408.00 | | 12 820 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 660.00 | -279 217.00 | | -270 660.00 |
DL TOTAL (I) | 22 418 724.00 | 23 329 384.00 | | 22 418 724.00 |
DP Provisions pour risques | 1 918 139.00 | 3 312 288.00 | | 1 918 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 918 139.00 | 3 312 288.00 | | 1 918 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 404.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 908.00 | 860 575.00 | | 31 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 050.00 | 69 493.00 | | 50 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 430.00 | 25 153.00 | | 24 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619 812.00 | 528 829.00 | | 619 812.00 |
EA Autres dettes | 99 996.00 | 2 225.00 | | 99 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -11.00 | 1 492.00 | | -11.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 788.00 | 955 627.00 | | 106 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 525 512.00 | 24 285 012.00 | | 22 525 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 788.00 | 955 627.00 | | 106 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 404.00 | | 400.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 879 859.00 | 760 402.00 | | 3 879 859.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 237.00 | 235.00 | | 237.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 237.00 | 235.00 | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 24 281 017.00 | |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 529 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 821 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545 052.00 | 50.00 | | 545 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 052.00 | 50.00 | | 545 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163 158.00 | 2 205 435.00 | | 1 163 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163 158.00 | 2 205 435.00 | | 1 163 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618 106.00 | -2 205 385.00 | | -618 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 596.00 | 297 047.00 | | 224 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 257.00 | 576 265.00 | | 495 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 660.00 | -279 217.00 | | -270 660.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -85 334.00 | -85 334.00 | | -85 334.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 794 527.00 | 728 939.00 | | 3 794 527.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 879 861.00 | 760 395.00 | | 3 879 861.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2.00 | -7.00 | | 2.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 879 859.00 | 760 402.00 | | 3 879 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 063 022.00 | | 19 063 022.00 | 19 063 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 099 641.00 | 36 619.00 | 19 063 022.00 | 19 099 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 789.00 | 106 789.00 | | 106 789.00 |