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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 383 611.00 | | 10 383 611.00 | 10 383 611.00 |
BF Prêts | 8 919 046.00 | | 8 919 046.00 | 8 919 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019 053.00 | | 1 019 053.00 | 1 019 053.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 72 178 161.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 942 422.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 440 815.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 27 268 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 37 909 227.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 110 244 078.00 | |
CU Autres participations | 2 240 347.00 | | 2 240 347.00 | 2 240 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 594 194.00 | 9 594 194.00 | | 9 594 194.00 |
DH Report à nouveau | 6 290 411.00 | 6 537 153.00 | | 6 290 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 782.00 | 153 257.00 | | 1 051 782.00 |
DL TOTAL (I) | 47 464 346.00 | 43 094 464.00 | | 47 464 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013 363.00 | 5 016 703.00 | | 4 013 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 576 587.00 | 78 427 366.00 | | 53 576 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360 813.00 | 4 318 515.00 | | 4 360 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 055.00 | 2 490 535.00 | | 541 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 437.00 | 925 071.00 | | 539 437.00 |
EA Autres dettes | 5 577.00 | 27 457.00 | | 5 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 023 469.00 | 86 188 944.00 | | 59 023 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 244 078.00 | 133 008 495.00 | | 110 244 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 594 833.00 | 3 802 436.00 | | 3 594 833.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 42 444 199.00 | 35 629 339.00 | | 42 444 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 448.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 207 366.00 | |
FG Production vendue services | 290 856.00 | | 290 856.00 | 290 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 207 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 218 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 703 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 373 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 913 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 207 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 776 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 756.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 769 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 841 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 776 370.00 | 227 613.00 | | 12 776 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 769 726.00 | 34 003.00 | | 11 769 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006 644.00 | 193 610.00 | | 1 006 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 457.00 | 66 146.00 | | 17 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 020.00 | 861 656.00 | | 1 598 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 237.00 | 708 398.00 | | 546 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 782.00 | 153 257.00 | | 1 051 782.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -167 185.00 | -171 533.00 | | -167 185.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 770 150.00 | 7 215 185.00 | | 4 770 150.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 770 147.00 | 7 215 125.00 | | 4 770 147.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 193 631.00 | 2 193 631.00 | | 2 193 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 232.00 | 85 232.00 | | 85 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 332.00 | 131 332.00 | | 131 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 013 363.00 | 1 013 363.00 | 3 000 000.00 | 4 013 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 276.00 | 171 276.00 | | 171 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 752 226.00 | 190 167.00 | 22 562 059.00 | 22 752 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 594 833.00 | 3 594 834.00 | 3 000 000.00 | 6 594 833.00 |