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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 53 650 158.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 915 313.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 476 968.00 | | 11 476 968.00 | 11 476 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BF Prêts | 8 209 599.00 | | 8 209 599.00 | 8 209 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 973 671.00 | | 22 973 671.00 | 22 973 671.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 406 799.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
BZ Autres créances | 98 292.00 | | 98 292.00 | 98 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 179 532.00 | | 1 179 532.00 | 1 179 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 341.00 | | 1 311 341.00 | 1 311 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 285 012.00 | | 24 285 012.00 | 24 285 012.00 |
CU Autres participations | 3 260 331.00 | | 3 260 331.00 | 3 260 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 594 194.00 | 9 594 194.00 | | 9 594 194.00 |
DH Report à nouveau | 13 739 408.00 | 6 942 193.00 | | 13 739 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 217.00 | 11 597 214.00 | | -279 217.00 |
DL TOTAL (I) | 23 329 384.00 | 28 408 602.00 | | 23 329 384.00 |
DO TOTAL (II) | 235.00 | 240.00 | | 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 312 288.00 | 3 770 924.00 | | 3 312 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 3 010 000.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 575.00 | 4 404 639.00 | | 860 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 493.00 | 119 477.00 | | 69 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 153.00 | 46 290.00 | | 25 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 829.00 | 780 439.00 | | 528 829.00 |
EA Autres dettes | | 131 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 627.00 | 7 711 739.00 | | 955 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 285 012.00 | 36 120 341.00 | | 24 285 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 627.00 | 5 571 739.00 | | 955 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 316 612.00 | |
FG Production vendue services | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 532 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 192 139.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205 435.00 | 32 280.00 | | 2 205 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 205 385.00 | 159 859.00 | | -2 205 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -65 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 047.00 | 12 156 116.00 | | 297 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 265.00 | 558 902.00 | | 576 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 217.00 | 11 597 215.00 | | -279 217.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -85 334.00 | -85 334.00 | | -85 334.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 728 939.00 | 5 196 554.00 | | 728 939.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 760 395.00 | 5 281 887.00 | | 760 395.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7.00 | 6.00 | | -7.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 760 402.00 | 5 281 881.00 | | 760 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860 576.00 | 860 576.00 | | 860 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 493.00 | 69 493.00 | | 69 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 687 091.00 | | 19 687 091.00 | 19 687 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 808.00 | 131 808.00 | | 131 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 818 899.00 | 131 808.00 | 19 687 091.00 | 19 818 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 628.00 | 955 628.00 | | 955 628.00 |