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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 145.00 | |
AH Fonds commercial | | | 60 980.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 792.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 119 223.00 | |
BT Marchandises | | | 88 681.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 208 638.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 320.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 346 986.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 466 209.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 284.00 | 179 174.00 | | 183 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 134.00 | 30 111.00 | | 24 134.00 |
DL TOTAL (I) | 215 803.00 | 217 669.00 | | 215 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 355.00 | 34 398.00 | | 68 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 777.00 | 129 547.00 | | 129 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 383.00 | 55 954.00 | | 42 383.00 |
EA Autres dettes | 9 891.00 | 486.00 | | 9 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 406.00 | 220 385.00 | | 250 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 209.00 | 438 054.00 | | 466 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 739 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 739 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 571.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -34.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 4 193.00 | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 499.00 | 1 673 249.00 | | 1 741 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 365.00 | 1 643 138.00 | | 1 717 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 134.00 | 30 111.00 | | 24 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 544.00 | | 25 861.00 | 152 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 943.00 | 168 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 943.00 | 67 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 257.00 | | 5 312.00 | 72 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 994.00 | | 20 535.00 | 56 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 293.00 | | 14.00 | 23 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 734.00 | 7 447.00 | 9 943.00 | 51 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 277.00 | 1 167.00 | | 11 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 457.00 | 6 280.00 | 9 943.00 | 40 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 554.00 | 3 571.00 | | 43 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 554.00 | 3 571.00 | | 43 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 554.00 | 3 571.00 | | 43 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 777.00 | 129 777.00 | | 129 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491.00 | | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 020.00 | | | 208 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 405.00 | 4 257.00 | 16 106.00 | 20 405.00 |
VI Groupe et associés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 692.00 | 303 201.00 | 18 491.00 | 321 692.00 |
VW T.V.A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 406.00 | 234 258.00 | 16 106.00 | 250 406.00 |