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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 542.00 | |
AH Fonds commercial | | | 60 980.00 | |
AP Constructions | | | 61 639.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 853.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 216 206.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 374 056.00 | |
BT Marchandises | | | 171 211.00 | |
BZ Autres créances | | | 205 952.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 395 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 770 054.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 846.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 492.00 | -45 023.00 | | -1 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 730.00 | 43 530.00 | | 13 730.00 |
DL TOTAL (I) | 204 041.00 | 190 310.00 | | 204 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 127.00 | 381 189.00 | | 331 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 525.00 | 212 767.00 | | 177 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 801.00 | 45 427.00 | | 53 801.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 74.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 014.00 | 641 957.00 | | 566 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 054.00 | 832 267.00 | | 770 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 411.00 | 395 649.00 | | 368 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 209 365.00 | |
FG Production vendue services | | | 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 209 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 546.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 027.00 | | | -2 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 154.00 | 2 229 672.00 | | 2 217 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 424.00 | 2 186 142.00 | | 2 203 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 730.00 | 43 530.00 | | 13 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 737.00 | | 17 842.00 | 484 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 635.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 659.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 139.00 | | | 87 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 273.00 | | 16 329.00 | 371 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 325.00 | | 1 512.00 | 26 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 921.00 | 37 601.00 | 9 943.00 | 90 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 448.00 | 2 170.00 | | 20 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 474.00 | 35 431.00 | 9 943.00 | 70 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 525.00 | 177 525.00 | | 177 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 484.00 | 137 484.00 | | 137 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 968.00 | 71 365.00 | 162 799.00 | 268 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 406.00 | 250 415.00 | 22 991.00 | 273 406.00 |
VW T.V.A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 014.00 | 368 411.00 | 162 799.00 | 566 014.00 |