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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 712.00 | |
AH Fonds commercial | | | 60 980.00 | |
AP Constructions | | | 67 102.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 228 581.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 393 815.00 | |
BT Marchandises | | | 161 263.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 186 920.00 | |
BZ Autres créances | | | 74 664.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 438 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 832 267.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 834.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
DH Report à nouveau | -45 023.00 | -45 023.00 | | -45 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 530.00 | -45 023.00 | | 43 530.00 |
DL TOTAL (I) | 190 310.00 | 146 780.00 | | 190 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 189.00 | 330 208.00 | | 381 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 767.00 | 238 246.00 | | 212 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 427.00 | 37 001.00 | | 45 427.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 3 192.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 957.00 | 611 147.00 | | 641 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 267.00 | 757 927.00 | | 832 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 649.00 | 371 082.00 | | 395 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 261.00 | 24 512.00 | | 87 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 189 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 189 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 391.00 | |
GE Autres charges | | | 29 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 672.00 | 1 825 134.00 | | 2 229 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 142.00 | 1 870 157.00 | | 2 186 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 530.00 | -45 023.00 | | 43 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 965.00 | | 39 771.00 | 444 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 910.00 | | 229.00 | 86 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 739.00 | | 39 533.00 | 331 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 316.00 | | 9.00 | 26 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 485.00 | 35 437.00 | | 55 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 070.00 | 2 377.00 | | 18 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 415.00 | 33 059.00 | | 37 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 767.00 | 212 767.00 | | 212 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491.00 | | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 428.00 | | | 184 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
VB T. V. A. | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 962.00 | 50 654.00 | 175 246.00 | 296 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 222.00 | 293 731.00 | 21 491.00 | 315 222.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 957.00 | 395 649.00 | 175 246.00 | 641 957.00 |