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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 345.00 | |
AH Fonds commercial | | | 60 980.00 | |
AP Constructions | | | 52 720.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 590.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 209 133.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 355 617.00 | |
BT Marchandises | | | 178 599.00 | |
BZ Autres créances | | | 269 877.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 475 391.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 831 008.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 858.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 278.00 | 41 040.00 | | 53 278.00 |
DH Report à nouveau | | -1 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674.00 | 13 730.00 | | 2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 206 714.00 | 204 041.00 | | 206 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 927.00 | 331 127.00 | | 325 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794.00 | 2 500.00 | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 737.00 | 177 525.00 | | 221 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 460.00 | 53 801.00 | | 71 460.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | 1 062.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 294.00 | 566 014.00 | | 624 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 008.00 | 770 054.00 | | 831 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 379.00 | 368 411.00 | | 448 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 024.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 635.00 | | 27 110.00 | 492 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 489.00 | 510 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 489.00 | 394 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 139.00 | | 735.00 | 87 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 659.00 | | 26 363.00 | 377 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 837.00 | | 12.00 | 27 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 579.00 | 36 851.00 | 790.00 | 118 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 618.00 | 1 932.00 | | 22 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 961.00 | 34 919.00 | 790.00 | 95 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 927.00 | 150 013.00 | 153 977.00 | 325 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 737.00 | 221 737.00 | | 221 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 146.00 | 294 146.00 | | 294 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 700.00 | 297 708.00 | 22 991.00 | 320 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 294.00 | 448 379.00 | 153 977.00 | 624 294.00 |