| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 72 090.00 | | 72 090.00 | 72 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 264.00 | | 221 264.00 | 221 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 481.00 | | 389 481.00 | 389 481.00 |
BT Marchandises | 115 823.00 | | 115 823.00 | 115 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 066.00 | | 167 066.00 | 167 066.00 |
BZ Autres créances | 64 984.00 | | 64 984.00 | 64 984.00 |
CF Disponibilités | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 447.00 | | 368 447.00 | 368 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 927.00 | | 757 927.00 | 757 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 622.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 040.00 | 183 284.00 | | 41 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 023.00 | 24 134.00 | | -45 023.00 |
DL TOTAL (I) | 146 780.00 | 215 803.00 | | 146 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 208.00 | 68 355.00 | | 330 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 246.00 | 129 777.00 | | 238 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 001.00 | 42 383.00 | | 37 001.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | 9 891.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 147.00 | 250 406.00 | | 611 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 927.00 | 466 209.00 | | 757 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 082.00 | 234 258.00 | | 371 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 512.00 | 47 950.00 | | 24 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 499.00 | | 1 822 499.00 | 1 822 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 499.00 | | 1 822 499.00 | 1 822 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 366.00 | 1 667.00 | | -3 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 134.00 | 1 741 499.00 | | 1 825 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 157.00 | 1 717 365.00 | | 1 870 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 023.00 | 24 134.00 | | -45 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 461.00 | | 292 928.00 | 168 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 424.00 | 444 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 424.00 | 331 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 568.00 | | 9 342.00 | 77 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 586.00 | | 280 577.00 | 67 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 307.00 | | 3 009.00 | 23 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 238.00 | 22 671.00 | 16 424.00 | 49 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 444.00 | 5 626.00 | | 12 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 794.00 | 17 045.00 | 16 424.00 | 36 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 246.00 | 238 246.00 | | 238 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491.00 | | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 448.00 | | | 166 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
VB T. V. A. | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 696.00 | 65 631.00 | 152 976.00 | 305 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 141.00 | | | 307 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 352.00 | 305 352.00 | | 305 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 148.00 | 371 083.00 | 152 976.00 | 611 148.00 |