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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 394.00 | |
AH Fonds commercial | | | 60 980.00 | |
AP Constructions | | | 48 196.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 328.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 211 872.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 353 677.00 | |
BT Marchandises | | | 157 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 303 894.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 956.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 502 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 856 568.00 | |
CU Autres participations | | | 4 869.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 762.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 41 714.00 | 53 278.00 | | 41 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 647.00 | 2 674.00 | | 45 647.00 |
DL TOTAL (I) | 252 361.00 | 206 714.00 | | 252 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 556.00 | 325 927.00 | | 281 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889.00 | 2 794.00 | | 2 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 167.00 | 221 737.00 | | 210 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 024.00 | 71 460.00 | | 108 024.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 2 375.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 207.00 | 624 294.00 | | 604 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 568.00 | 831 008.00 | | 856 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 143.00 | 448 379.00 | | 381 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 257.00 | | 37 208.00 | 510 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 874.00 | | 3 200.00 | 87 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 533.00 | | 33 950.00 | 394 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 849.00 | | 59.00 | 27 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 640.00 | 39 148.00 | | 154 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 550.00 | 2 151.00 | | 24 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 090.00 | 36 997.00 | | 130 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 556.00 | 58 491.00 | 219 655.00 | 281 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 167.00 | 210 167.00 | | 210 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 484.00 | 112 484.00 | | 112 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
UX Autres créances clients | 362 782.00 | 362 782.00 | | 362 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 387.00 | 368 348.00 | 23 039.00 | 391 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 207.00 | 381 143.00 | 219 655.00 | 604 207.00 |