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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 751.00 | 21 012.00 | 3 738.00 | 24 751.00 |
AH Fonds commercial | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 561.00 | 119 515.00 | 27 046.00 | 146 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 933.00 | 146 188.00 | 28 745.00 | 174 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 449.00 | 286 716.00 | 85 733.00 | 372 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 810.00 | | 100 810.00 | 100 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 840.00 | | 100 840.00 | 100 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 873.00 | | 99 873.00 | 99 873.00 |
BZ Autres créances | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 191 228.00 | | 191 228.00 | 191 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 790.00 | | 687 790.00 | 687 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 240.00 | 286 716.00 | 773 524.00 | 1 060 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DG Autres réserves | 266 799.00 | | | 266 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
DL TOTAL (I) | 586 019.00 | | | 586 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
EA Autres dettes | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 504.00 | | | 187 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 524.00 | | | 773 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 545.00 | | | 183 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 265.00 | | | 374 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 310.00 | | | 323 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 640.00 | 19 708.00 | 8 631.00 | 275 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 988.00 | 3 025.00 | | 17 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 652.00 | 16 683.00 | 8 631.00 | 257 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 155.00 | 5 197.00 | 3 959.00 | 9 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 011.00 | 164 211.00 | 800.00 | 165 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 504.00 | 183 545.00 | 3 959.00 | 187 504.00 |