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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
AH Fonds commercial | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 736.00 | 152 820.00 | 27 916.00 | 180 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 122.00 | 167 793.00 | 42 329.00 | 210 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 996.00 | 334 953.00 | 93 044.00 | 427 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 361.00 | 15 954.00 | 179 407.00 | 195 361.00 |
BN En cours de production de biens | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 853.00 | | 155 853.00 | 155 853.00 |
BZ Autres créances | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CF Disponibilités | 541 706.00 | | 541 706.00 | 541 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 242.00 | 15 954.00 | 969 288.00 | 985 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 239.00 | 350 907.00 | 1 062 332.00 | 1 413 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 676.00 | 11 250.00 | | 12 676.00 |
DG Autres réserves | 218 443.00 | 291 346.00 | | 218 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 674.00 | 28 523.00 | | 157 674.00 |
DL TOTAL (I) | 688 794.00 | 631 120.00 | | 688 794.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 451.00 | 16 481.00 | | 22 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 655.00 | 99 578.00 | | 136 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 540.00 | 75 616.00 | | 65 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 697.00 | 94 152.00 | | 110 697.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 31 932.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 802.00 | 317 760.00 | | 341 802.00 |
ED (V) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 332.00 | 958 879.00 | | 1 062 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 323.00 | | 51 674.00 | 376 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 204.00 | | 51 655.00 | 339 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 19.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 670.00 | 11 283.00 | 334 953.00 | 323 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 397.00 | 943.00 | 14 340.00 | 13 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 273.00 | 10 340.00 | 320 613.00 | 310 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 697.00 | 110 697.00 | | 110 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 155 853.00 | 155 853.00 | | 155 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 451.00 | 8 310.00 | 14 140.00 | 22 451.00 |
VI Groupe et associés | 136 655.00 | 136 655.00 | | 136 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 197.00 | 188 397.00 | 800.00 | 189 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 802.00 | 327 662.00 | 14 140.00 | 341 802.00 |