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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 339.00 | 11 512.00 | 2 827.00 | 14 339.00 |
AH Fonds commercial | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 109.00 | 135 061.00 | 12 048.00 | 147 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 186.00 | 155 479.00 | 13 706.00 | 169 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 376.00 | 302 053.00 | 51 323.00 | 353 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 354.00 | | 148 354.00 | 148 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 949.00 | | 92 949.00 | 92 949.00 |
BZ Autres créances | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CF Disponibilités | 470 300.00 | | 470 300.00 | 470 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 234.00 | | 776 234.00 | 776 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 611.00 | 302 053.00 | 827 558.00 | 1 129 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DG Autres réserves | 300 769.00 | | | 300 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 144.00 | | | 53 144.00 |
DL TOTAL (I) | 660 396.00 | | | 660 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 452.00 | | | 72 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 161.00 | | | 167 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 558.00 | | | 827 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 839.00 | | | 166 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 971.00 | | | 379 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 285.00 | | | 324 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 092.00 | 23 575.00 | 26 614.00 | 305 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 500.00 | 3 500.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 460.00 | 2 177.00 | 15 124.00 | 24 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 632.00 | 17 899.00 | 7 990.00 | 280 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VP Divers | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 265.00 | 137 465.00 | 800.00 | 138 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 839.00 | 166 839.00 | | 166 839.00 |