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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 339.00 | 12 454.00 | 1 885.00 | 14 339.00 |
AH Fonds commercial | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 334.00 | 142 669.00 | 9 664.00 | 152 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 668.00 | 161 248.00 | 11 419.00 | 172 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 103.00 | 316 373.00 | 45 730.00 | 362 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 167.00 | 12 462.00 | 203 705.00 | 216 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 046.00 | | 161 046.00 | 161 046.00 |
BZ Autres créances | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CF Disponibilités | 354 073.00 | | 354 073.00 | 354 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 258.00 | 12 462.00 | 762 795.00 | 775 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 362.00 | 328 836.00 | 808 526.00 | 1 137 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DG Autres réserves | 251 256.00 | | | 251 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
DL TOTAL (I) | 602 596.00 | | | 602 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 175.00 | | | 78 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 929.00 | | | 205 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 526.00 | | | 808 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 929.00 | | | 205 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 376.00 | | 8 727.00 | 353 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 295.00 | | 8 707.00 | 316 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | 19.00 | 1 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 053.00 | 14 319.00 | | 302 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 512.00 | 942.00 | | 11 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 541.00 | 13 377.00 | | 290 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 462.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 161 046.00 | 161 046.00 | | 161 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VI Groupe et associés | 67 797.00 | 67 797.00 | | 67 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 335.00 | 197 535.00 | 800.00 | 198 335.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 929.00 | 205 929.00 | | 205 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 235.00 | | | 106 235.00 |
ST Autres comptes | 156 749.00 | | | 156 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 273.00 | | | 137 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 295.00 | | | 143 295.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 672.00 | | | 315 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |