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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
AH Fonds commercial | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 829.00 | 160 439.00 | 23 390.00 | 183 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 746.00 | 173 122.00 | 37 624.00 | 210 746.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 733.00 | 347 901.00 | 83 832.00 | 431 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 326.00 | | 357 326.00 | 357 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 867.00 | | 159 867.00 | 159 867.00 |
BZ Autres créances | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
CF Disponibilités | 320 418.00 | | 320 418.00 | 320 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 422.00 | | 908 422.00 | 908 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 155.00 | 347 901.00 | 992 254.00 | 1 340 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 560.00 | 12 676.00 | | 20 560.00 |
DG Autres réserves | 368 234.00 | 218 443.00 | | 368 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 497.00 | 157 674.00 | | 17 497.00 |
DL TOTAL (I) | 706 291.00 | 688 794.00 | | 706 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 143.00 | 22 451.00 | | 14 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 800.00 | 136 655.00 | | 132 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 032.00 | 65 540.00 | | 58 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 313.00 | 110 697.00 | | 76 313.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 633.00 | 341 802.00 | | 282 633.00 |
ED (V) | 3 329.00 | 1 736.00 | | 3 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 254.00 | 1 062 332.00 | | 992 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 996.00 | | 3 736.00 | 427 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 858.00 | | 3 717.00 | 390 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | | 19.00 | 1 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 953.00 | 12 948.00 | | 334 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 613.00 | 12 948.00 | | 320 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 313.00 | 76 313.00 | | 76 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 812.00 | 132 812.00 | | 132 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 159 867.00 | 159 867.00 | | 159 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 143.00 | 8 386.00 | 5 757.00 | 14 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 914.00 | 228 114.00 | 800.00 | 228 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 299.00 | 275 542.00 | 5 757.00 | 281 299.00 |