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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | 13 397.00 | 943.00 | 14 340.00 |
AH Fonds commercial | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 535.00 | 145 601.00 | 20 933.00 | 166 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 669.00 | 164 672.00 | 7 997.00 | 172 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 323.00 | 323 670.00 | 52 653.00 | 376 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 269.00 | 15 954.00 | 164 315.00 | 180 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 783.00 | | 222 783.00 | 222 783.00 |
BZ Autres créances | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
CF Disponibilités | 449 866.00 | | 449 866.00 | 449 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 181.00 | 15 954.00 | 906 227.00 | 922 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 504.00 | 339 624.00 | 958 879.00 | 1 298 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 9 140.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 291 346.00 | 251 257.00 | | 291 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 523.00 | 42 200.00 | | 28 523.00 |
DL TOTAL (I) | 631 120.00 | 602 597.00 | | 631 120.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 481.00 | 6 435.00 | | 16 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 578.00 | 67 798.00 | | 99 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 616.00 | 78 176.00 | | 75 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 152.00 | 52 727.00 | | 94 152.00 |
EA Autres dettes | 31 932.00 | 794.00 | | 31 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 760.00 | 205 930.00 | | 317 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 879.00 | 808 526.00 | | 958 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 578.00 | | | 99 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 104.00 | | 14 219.00 | 362 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 004.00 | | 14 200.00 | 325 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | 19.00 | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 373.00 | 7 297.00 | 323 670.00 | 316 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 455.00 | 943.00 | 13 397.00 | 12 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 919.00 | 6 354.00 | 310 273.00 | 303 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 616.00 | 75 616.00 | | 75 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 152.00 | 94 152.00 | | 94 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 222 783.00 | 222 783.00 | | 222 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 481.00 | 5 446.00 | 11 035.00 | 16 481.00 |
VI Groupe et associés | 99 578.00 | 99 578.00 | | 99 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 528.00 | 259 728.00 | 800.00 | 260 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 760.00 | 306 724.00 | 11 035.00 | 317 760.00 |