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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 423 109.00 | 88 410.00 | 334 699.00 | 423 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 301.00 | 119 134.00 | 66 166.00 | 185 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 598.00 | 143 167.00 | 194 431.00 | 337 598.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 176.00 | 353 012.00 | 646 165.00 | 999 176.00 |
BN En cours de production de biens | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BT Marchandises | 47 953.00 | 13 263.00 | 34 690.00 | 47 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 837.00 | | 98 837.00 | 98 837.00 |
BZ Autres créances | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 431.00 | | 168 431.00 | 168 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 030.00 | 13 263.00 | 403 766.00 | 417 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 206.00 | 366 275.00 | 1 049 931.00 | 1 416 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 412 244.00 | 376 170.00 | | 412 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 431.00 | 36 074.00 | | 36 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 612.00 | 17 218.00 | | 52 612.00 |
DL TOTAL (I) | 611 287.00 | 539 462.00 | | 611 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 094.00 | 201 472.00 | | 223 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 948.00 | 138 582.00 | | 74 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 603.00 | 110 096.00 | | 140 603.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 644.00 | 499 385.00 | | 438 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 931.00 | 1 038 847.00 | | 1 049 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 889.00 | 336 897.00 | | 269 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 564.00 | | 160 095.00 | 1 038 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 483.00 | 999 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 974.00 | 16 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 509.00 | 946 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 729.00 | | 157 788.00 | 980 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 841.00 | | 2 307.00 | 34 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 797.00 | 93 189.00 | 100 974.00 | 360 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | 6 974.00 | 9 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 523.00 | 93 189.00 | 94 000.00 | 351 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 263.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 10 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 263.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 10 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 263.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 10 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 98 837.00 | | | 98 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 480.00 | 53 725.00 | 168 755.00 | 222 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
VP Divers | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 402.00 | 209 752.00 | 650.00 | 210 402.00 |
VW T.V.A. | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 644.00 | 269 889.00 | 168 755.00 | 438 644.00 |