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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 63.00 | 153.00 | 216.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 258 487.00 | 51 132.00 | 207 355.00 | 258 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 005.00 | 67 703.00 | 34 301.00 | 102 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 895.00 | 141 570.00 | 111 325.00 | 252 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 615.00 | 260 468.00 | 701 147.00 | 961 615.00 |
BN En cours de production de biens | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BT Marchandises | 14 780.00 | 5 563.00 | 9 217.00 | 14 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
BZ Autres créances | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
CF Disponibilités | 208 792.00 | | 208 792.00 | 208 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 491.00 | 5 563.00 | 349 928.00 | 355 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 107.00 | 266 032.00 | 1 051 075.00 | 1 317 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
CU Autres participations | 267 615.00 | | 267 615.00 | 267 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 448 675.00 | 412 244.00 | | 448 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 589.00 | 36 431.00 | | 206 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 52 612.00 | | |
DL TOTAL (I) | 765 264.00 | 611 287.00 | | 765 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 738.00 | 223 094.00 | | 141 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 045.00 | 74 948.00 | | 42 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 028.00 | 140 603.00 | | 102 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 811.00 | 438 644.00 | | 285 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 075.00 | 1 049 931.00 | | 1 051 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 595.00 | 269 889.00 | | 186 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 176.00 | | 302 430.00 | 999 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 991.00 | 961 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 13 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 691.00 | 613 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 020.00 | | 216.00 | 16 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 008.00 | | 5 071.00 | 946 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 148.00 | | 297 144.00 | 37 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 012.00 | 79 879.00 | 172 423.00 | 353 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 63.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 712.00 | 79 816.00 | 170 123.00 | 350 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 937.00 | 17 937.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 13 263.00 | 1 100.00 | 8 800.00 | 13 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 263.00 | 1 100.00 | 8 800.00 | 13 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 263.00 | 19 037.00 | 26 737.00 | 13 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 037.00 | 8 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 81 369.00 | | | 81 369.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 346.00 | 42 130.00 | 99 216.00 | 141 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VP Divers | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 410.00 | 194 760.00 | 650.00 | 195 410.00 |
VW T.V.A. | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 811.00 | 186 595.00 | 99 216.00 | 285 811.00 |