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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 895.00 | 433.00 | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 258 487.00 | 101 228.00 | 157 259.00 | 258 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 284.00 | 97 711.00 | 11 573.00 | 109 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 009.00 | 195 754.00 | 69 255.00 | 265 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 345.00 | | 96 345.00 | 96 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 496.00 | 395 588.00 | 616 908.00 | 1 012 496.00 |
BN En cours de production de biens | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BT Marchandises | 50 752.00 | 6 963.00 | 43 789.00 | 50 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
BZ Autres créances | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 284.00 | | 100 284.00 | 100 284.00 |
CF Disponibilités | 120 816.00 | | 120 816.00 | 120 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 037.00 | 6 963.00 | 341 074.00 | 348 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 533.00 | 402 551.00 | 957 982.00 | 1 360 533.00 |
CU Autres participations | 267 615.00 | | 267 615.00 | 267 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 667 727.00 | 655 264.00 | | 667 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 959.00 | 12 464.00 | | 8 959.00 |
DL TOTAL (I) | 786 686.00 | 777 727.00 | | 786 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 087.00 | 99 470.00 | | 57 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 635.00 | 36 196.00 | | 33 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 150.00 | 77 774.00 | | 80 150.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 296.00 | 213 441.00 | | 171 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 982.00 | 991 168.00 | | 957 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 465.00 | 156 728.00 | | 157 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 022.00 | | 24 474.00 | 988 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 661.00 | | 9 120.00 | 623 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 313.00 | | 15 354.00 | 349 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 405.00 | 65 183.00 | | 330 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 443.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 953.00 | 64 740.00 | | 329 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 263.00 | 700.00 | | 6 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 263.00 | 700.00 | | 6 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 263.00 | 700.00 | | 6 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 345.00 | | 96 345.00 | 96 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 713.00 | 42 882.00 | 13 831.00 | 56 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 433.00 | 73 438.00 | 96 995.00 | 170 433.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 296.00 | 157 465.00 | 13 831.00 | 171 296.00 |