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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 452.00 | 876.00 | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 258 487.00 | 76 184.00 | 182 303.00 | 258 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 165.00 | 84 548.00 | 23 616.00 | 108 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 009.00 | 169 221.00 | 87 789.00 | 257 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 991.00 | | 80 991.00 | 80 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 022.00 | 330 405.00 | 657 618.00 | 988 022.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 10 518.00 | 6 263.00 | 4 254.00 | 10 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 736.00 | | 81 736.00 | 81 736.00 |
BZ Autres créances | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
CF Disponibilités | 197 580.00 | | 197 580.00 | 197 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 813.00 | 6 263.00 | 333 550.00 | 339 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 836.00 | 336 668.00 | 991 168.00 | 1 327 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 991.00 | | | 80 991.00 |
CU Autres participations | 267 615.00 | | 267 615.00 | 267 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 655 264.00 | 448 675.00 | | 655 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 464.00 | 206 589.00 | | 12 464.00 |
DL TOTAL (I) | 777 727.00 | 765 264.00 | | 777 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 470.00 | 141 738.00 | | 99 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 196.00 | 42 045.00 | | 36 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 774.00 | 102 028.00 | | 77 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 441.00 | 285 811.00 | | 213 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 168.00 | 1 051 075.00 | | 991 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 728.00 | 186 595.00 | | 156 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 615.00 | | 26 407.00 | 961 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 936.00 | | 1 112.00 | 13 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 387.00 | | 10 274.00 | 613 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 292.00 | | 15 021.00 | 334 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 468.00 | 69 937.00 | | 260 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 389.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 405.00 | 69 548.00 | | 260 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 563.00 | 700.00 | | 5 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 563.00 | 700.00 | | 5 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 563.00 | 700.00 | | 5 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 991.00 | 80 991.00 | | 80 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 216.00 | 42 504.00 | 56 713.00 | 99 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VP Divers | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 357.00 | 212 707.00 | 650.00 | 213 357.00 |
VW T.V.A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 441.00 | 156 728.00 | 56 713.00 | 213 441.00 |