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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 1 858.00 | 610.00 | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 258 487.00 | 150 601.00 | 107 887.00 | 258 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 537.00 | 97 718.00 | 6 819.00 | 104 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 290.00 | 176 814.00 | 98 476.00 | 275 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 928.00 | | 106 928.00 | 106 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 752.00 | 426 990.00 | 702 762.00 | 1 129 752.00 |
BT Marchandises | 13 425.00 | 7 663.00 | 5 762.00 | 13 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
BZ Autres créances | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 527.00 | | 100 527.00 | 100 527.00 |
CF Disponibilités | 119 014.00 | | 119 014.00 | 119 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 334.00 | 7 663.00 | 271 671.00 | 279 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 086.00 | 434 653.00 | 974 433.00 | 1 409 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 928.00 | | | 106 928.00 |
CU Autres participations | 367 615.00 | | 367 615.00 | 367 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 630 383.00 | 676 686.00 | | 630 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 258.00 | -46 303.00 | | 39 258.00 |
DL TOTAL (I) | 779 641.00 | 740 383.00 | | 779 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 608.00 | 20 265.00 | | 73 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 066.00 | 61 279.00 | | 48 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 012.00 | 84 846.00 | | 72 012.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 589.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 792.00 | 166 978.00 | | 194 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 433.00 | 907 362.00 | | 974 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 158.00 | 161 845.00 | | 139 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 407.00 | | 176 345.00 | 1 014 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 1 129 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 638 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 504.00 | | 72 810.00 | 626 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 715.00 | | 103 535.00 | 371 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 807.00 | 43 183.00 | 61 000.00 | 444 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 434.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 383.00 | 42 749.00 | 61 000.00 | 443 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 413.00 | 250.00 | | 7 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 413.00 | 250.00 | | 7 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 413.00 | 250.00 | | 7 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 928.00 | 106 928.00 | | 106 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 000.00 | 12 366.00 | 54 489.00 | 68 000.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 946.00 | 153 296.00 | 650.00 | 153 946.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 792.00 | 139 158.00 | 54 489.00 | 194 792.00 |