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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 1 424.00 | 1 044.00 | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 258 487.00 | 125 977.00 | 132 510.00 | 258 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 467.00 | 94 654.00 | 7 813.00 | 102 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 550.00 | 222 751.00 | 42 799.00 | 265 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 393.00 | | 103 393.00 | 103 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 407.00 | 444 807.00 | 569 601.00 | 1 014 407.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 13 581.00 | 7 413.00 | 6 167.00 | 13 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
BZ Autres créances | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 427.00 | | 100 427.00 | 100 427.00 |
CF Disponibilités | 157 061.00 | | 157 061.00 | 157 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 175.00 | 7 413.00 | 337 761.00 | 345 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 582.00 | 452 220.00 | 907 362.00 | 1 359 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 393.00 | | | 103 393.00 |
CU Autres participations | 267 615.00 | | 267 615.00 | 267 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 676 686.00 | 667 727.00 | | 676 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 303.00 | 8 959.00 | | -46 303.00 |
DL TOTAL (I) | 740 383.00 | 786 686.00 | | 740 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 265.00 | 57 087.00 | | 20 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 279.00 | 33 635.00 | | 61 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 846.00 | 80 150.00 | | 84 846.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 425.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 978.00 | 171 296.00 | | 166 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 362.00 | 957 982.00 | | 907 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 845.00 | 157 465.00 | | 161 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 496.00 | | 12 058.00 | 1 012 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 147.00 | 1 014 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 147.00 | 626 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 048.00 | | 1 140.00 | 15 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 781.00 | | 3 871.00 | 632 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 667.00 | | 7 048.00 | 364 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 588.00 | 59 480.00 | 10 261.00 | 395 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 529.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 693.00 | 58 951.00 | 10 261.00 | 394 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 963.00 | 450.00 | | 6 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 963.00 | 450.00 | | 6 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 963.00 | 450.00 | | 6 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 393.00 | 103 393.00 | | 103 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 265.00 | 15 132.00 | 5 133.00 | 20 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 149.00 | 177 499.00 | 650.00 | 178 149.00 |
VW T.V.A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 978.00 | 161 845.00 | 5 133.00 | 166 978.00 |