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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 755.00 | 3 237.00 | 1 518.00 | 4 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 885.00 | 40 026.00 | 32 858.00 | 72 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 840.00 | | 360 840.00 | 360 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 480.00 | 43 263.00 | 395 216.00 | 438 480.00 |
BZ Autres créances | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 758.00 | | 417 758.00 | 417 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 238.00 | 43 263.00 | 812 974.00 | 856 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 800.00 | 404 800.00 | | 404 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 695.00 | 2 688.00 | | 4 695.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 550.00 | 172 229.00 | | 173 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 278.00 | 40 128.00 | | 193 278.00 |
DL TOTAL (I) | 776 323.00 | 619 845.00 | | 776 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 902.00 | 29 694.00 | | 24 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 013.00 | 645.00 | | 4 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 571.00 | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 045.00 | 867.00 | | 5 045.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 651.00 | 33 794.00 | | 36 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 974.00 | 653 639.00 | | 812 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 616.00 | 33 794.00 | | 16 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 347.00 | | 4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 402.00 | 79 740.00 | | 234 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 124.00 | 39 612.00 | | 41 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 278.00 | 40 128.00 | | 193 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 069.00 | | 5 411.00 | 433 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 229.00 | | 5 411.00 | 72 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 840.00 | | | 360 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 541.00 | 4 722.00 | | 38 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 541.00 | 4 722.00 | | 38 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 840.00 | | | 360 840.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 884.00 | 4 848.00 | 20 036.00 | 24 884.00 |
VI Groupe et associés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 630.00 | 15 790.00 | 360 840.00 | 376 630.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 651.00 | 16 616.00 | 20 036.00 | 36 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | 1 680.00 | | 1 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 113.00 | 5 452.00 | | 1 113.00 |
ST Autres comptes | 5 253.00 | 4 877.00 | | 5 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 472.00 | 22 538.00 | | 23 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | 77.00 | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 846.00 | 1 757.00 | | 1 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 128.00 | 7 968.00 | | 10 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 241.00 | 5 630.00 | | 6 241.00 |
ZE Dividendes | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 838.00 | 32 866.00 | | 29 838.00 |