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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171.00 | 7 101.00 | 70.00 | 7 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 662.00 | 58 986.00 | 22 676.00 | 81 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 340.00 | | 307 340.00 | 307 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 174.00 | 66 088.00 | 330 086.00 | 396 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BZ Autres créances | 364 624.00 | | 364 624.00 | 364 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 193 819.00 | | 193 819.00 | 193 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 363.00 | | 605 363.00 | 605 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 537.00 | 66 088.00 | 935 449.00 | 1 001 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 800.00 | 404 800.00 | | 404 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 104.00 | 25 076.00 | | 31 104.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 257.00 | 359 812.00 | | 360 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 187.00 | 120 553.00 | | 117 187.00 |
DL TOTAL (I) | 913 347.00 | 910 240.00 | | 913 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 20 289.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 635.00 | | 2 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 692.00 | 14 691.00 | | 16 692.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 102.00 | 42 678.00 | | 22 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 449.00 | 952 919.00 | | 935 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 102.00 | 42 678.00 | | 22 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | 60 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 895.00 | 14 951.00 | | 17 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 151.00 | 172 858.00 | | 185 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 964.00 | 52 305.00 | | 67 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 187.00 | 120 553.00 | | 117 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 458.00 | | 3 400.00 | 444 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 307 340.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 1 684.00 | 396 174.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684.00 | 88 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 118.00 | | 3 400.00 | 87 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 340.00 | | | 357 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 358.00 | 5 414.00 | 1 684.00 | 62 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 358.00 | 5 414.00 | 1 684.00 | 62 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 340.00 | | 307 340.00 | 307 340.00 |
UX Autres créances clients | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VC Groupe et associés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 995.00 | 336 995.00 | | 336 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 884.00 | 384 544.00 | 307 340.00 | 691 884.00 |
VW T.V.A. | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | 4.00 | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 346.00 | 3 403.00 | | 12 346.00 |
ST Autres comptes | 7 712.00 | 6 294.00 | | 7 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 768.00 | 4.00 | | 1 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 160.00 | 8 160.00 | | 21 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 373.00 | 5.00 | | 7 373.00 |
ZE Dividendes | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 871.00 | 32 510.00 | | 42 871.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |