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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171.00 | 5 102.00 | 2 070.00 | 7 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 885.00 | 47 652.00 | 25 233.00 | 72 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 340.00 | | 357 340.00 | 357 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 396.00 | 52 754.00 | 384 643.00 | 437 396.00 |
BZ Autres créances | 146 416.00 | | 146 416.00 | 146 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
CF Disponibilités | 68 568.00 | | 68 568.00 | 68 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 885.00 | | 483 885.00 | 483 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 282.00 | 52 754.00 | 868 528.00 | 921 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 800.00 | 404 800.00 | | 404 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 153.00 | 14 359.00 | | 18 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 248.00 | 327 164.00 | | 357 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 585.00 | 75 877.00 | | 65 585.00 |
DL TOTAL (I) | 845 786.00 | 822 200.00 | | 845 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 075.00 | 20 018.00 | | 15 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | 17 359.00 | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 690.00 | | 2 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 969.00 | 641.00 | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 742.00 | 40 707.00 | | 22 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 528.00 | 862 908.00 | | 868 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 654.00 | 25 628.00 | | 12 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FQ Autres produits | | | 40 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 659.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 561.00 | | | -6 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 1 683.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 648.00 | 118 309.00 | | 113 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 063.00 | 42 432.00 | | 48 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 585.00 | 75 877.00 | | 65 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 896.00 | | | 440 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 357 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 437 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 056.00 | | | 80 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 840.00 | | | 360 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 095.00 | 4 659.00 | | 48 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 095.00 | 4 659.00 | | 48 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 340.00 | | | 357 340.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 068.00 | 4 980.00 | 10 088.00 | 15 068.00 |
VI Groupe et associés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 167.00 | | | 144 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 658.00 | 148 318.00 | 357 340.00 | 505 658.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 742.00 | 12 654.00 | 10 088.00 | 22 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 2 213.00 | | 1 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 334.00 | 3 096.00 | | 5 334.00 |
ST Autres comptes | 6 300.00 | 6 242.00 | | 6 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 946.00 | 23 605.00 | | 22 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | 331.00 | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 043.00 | 2 544.00 | | 2 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 560.00 | 7 968.00 | | 8 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 364.00 | 5 987.00 | | 6 364.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 580.00 | 32 943.00 | | 34 580.00 |