| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 288.00 | 63 185.00 | 22 103.00 | 85 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 260.00 | 70 356.00 | 300 904.00 | 371 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BZ Autres créances | 337 720.00 | | 337 720.00 | 337 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CF Disponibilités | 318 857.00 | | 318 857.00 | 318 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 755.00 | | 679 755.00 | 679 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 015.00 | 70 356.00 | 980 659.00 | 1 051 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 274 800.00 | | 274 800.00 | 274 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 800.00 | 404 800.00 | | 404 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 963.00 | 31 104.00 | | 36 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 421 584.00 | 360 257.00 | | 421 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 325.00 | 117 187.00 | | 75 325.00 |
DK Provisions réglementées | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
DL TOTAL (I) | 952 592.00 | 913 347.00 | | 952 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | 926.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 2 644.00 | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 089.00 | 16 692.00 | | 24 089.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 1 841.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 067.00 | 22 102.00 | | 28 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 659.00 | 935 449.00 | | 980 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 067.00 | 22 102.00 | | 28 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
FQ Autres produits | | | 49 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 269.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 853.00 | | | -14 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 335.00 | 17 895.00 | | 29 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 007.00 | 185 151.00 | | 197 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 682.00 | 67 964.00 | | 121 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 325.00 | 117 187.00 | | 75 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 174.00 | | 303 427.00 | 396 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 303 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 340.00 | 278 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 340.00 | 371 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 833.00 | | 3 627.00 | 88 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 340.00 | | 299 800.00 | 307 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 088.00 | 6 561.00 | 2 292.00 | 66 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 088.00 | 6 561.00 | 2 292.00 | 66 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 920.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 995.00 | 336 995.00 | | 336 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 613.00 | 349 613.00 | | 349 613.00 |
VW T.V.A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 1 768.00 | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 328.00 | 12 346.00 | | 27 328.00 |
ST Autres comptes | 15 851.00 | 7 712.00 | | 15 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 227.00 | 22 814.00 | | 3 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 821.00 | 1 768.00 | | 1 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 839.00 | 21 160.00 | | 22 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 713.00 | 7 373.00 | | 1 713.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 406.00 | 42 871.00 | | 46 406.00 |