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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171.00 | 4 152.00 | 3 020.00 | 7 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 885.00 | 43 943.00 | 28 941.00 | 72 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 840.00 | | 360 840.00 | 360 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 896.00 | 48 095.00 | 392 801.00 | 440 896.00 |
BZ Autres créances | 91 421.00 | | 91 421.00 | 91 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 937.00 | | 366 937.00 | 366 937.00 |
CF Disponibilités | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 106.00 | | 470 106.00 | 470 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 003.00 | 48 095.00 | 862 908.00 | 911 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 800.00 | 404 800.00 | | 404 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 359.00 | 4 695.00 | | 14 359.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 164.00 | 173 550.00 | | 327 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 877.00 | 193 278.00 | | 75 877.00 |
DL TOTAL (I) | 822 200.00 | 776 323.00 | | 822 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 018.00 | 24 902.00 | | 20 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 359.00 | 4 013.00 | | 17 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 676.00 | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641.00 | 5 045.00 | | 641.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 707.00 | 36 651.00 | | 40 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 908.00 | 812 974.00 | | 862 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 628.00 | 16 616.00 | | 25 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 832.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 4 368.00 | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 309.00 | 234 402.00 | | 118 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 432.00 | 41 124.00 | | 42 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 877.00 | 193 278.00 | | 75 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 480.00 | | 6 417.00 | 438 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 360 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 440 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 639.00 | | 2 417.00 | 77 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 840.00 | | 4 000.00 | 360 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 263.00 | 4 832.00 | | 43 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 263.00 | 4 832.00 | | 43 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 840.00 | | | 360 840.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 006.00 | 4 927.00 | 15 079.00 | 20 006.00 |
VI Groupe et associés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 637.00 | | | 88 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 261.00 | 91 421.00 | 360 840.00 | 452 261.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 707.00 | 25 628.00 | 15 079.00 | 40 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | 1 726.00 | | 2 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 096.00 | 1 113.00 | | 3 096.00 |
ST Autres comptes | 6 242.00 | 5 253.00 | | 6 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 605.00 | 23 472.00 | | 23 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | 120.00 | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 544.00 | 1 846.00 | | 2 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 968.00 | 10 128.00 | | 7 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 987.00 | 6 241.00 | | 5 987.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 943.00 | 29 838.00 | | 32 943.00 |