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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171.00 | 6 618.00 | 554.00 | 7 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 946.00 | 55 740.00 | 24 206.00 | 79 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 340.00 | | 357 340.00 | 357 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 458.00 | 62 358.00 | 382 100.00 | 444 458.00 |
BZ Autres créances | 404 971.00 | | 404 971.00 | 404 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CF Disponibilités | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 819.00 | | 570 819.00 | 570 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 277.00 | 62 358.00 | 952 919.00 | 1 015 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 800.00 | 404 800.00 | | 404 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 076.00 | 21 432.00 | | 25 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 812.00 | 359 570.00 | | 359 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 553.00 | 72 886.00 | | 120 553.00 |
DL TOTAL (I) | 910 240.00 | 858 688.00 | | 910 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 063.00 | 10 087.00 | | 5 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 289.00 | 228.00 | | 20 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 4 908.00 | | 2 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 691.00 | 3 463.00 | | 14 691.00 |
EA Autres dettes | | 3 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 678.00 | 21 875.00 | | 42 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 919.00 | 880 563.00 | | 952 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 678.00 | 21 875.00 | | 42 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 40 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 951.00 | 1 363.00 | | 14 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 858.00 | 114 967.00 | | 172 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 305.00 | 42 081.00 | | 52 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 553.00 | 72 886.00 | | 120 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 257.00 | | 6 201.00 | 438 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 917.00 | | 6 201.00 | 80 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 340.00 | | | 357 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 573.00 | 4 785.00 | | 57 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 573.00 | 4 785.00 | | 57 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 340.00 | | 357 340.00 | 357 340.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VI Groupe et associés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 368.00 | 403 368.00 | | 403 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 312.00 | 404 972.00 | 357 340.00 | 762 312.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |