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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 392.00 | 23 776.00 | 616.00 | 24 392.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 067.00 | 26 951.00 | 1 116.00 | 28 067.00 |
BT Marchandises | 445 924.00 | | 445 924.00 | 445 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 522.00 | 6 672.00 | 955 850.00 | 962 522.00 |
BZ Autres créances | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
CF Disponibilités | 879 218.00 | | 879 218.00 | 879 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 030.00 | 6 672.00 | 2 302 358.00 | 2 309 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 098.00 | 33 623.00 | 2 303 474.00 | 2 337 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 996 972.00 | | | 996 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 462.00 | | | 326 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 435.00 | | | 1 400 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 708.00 | | | 336 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 158.00 | | | 425 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 704.00 | | | 138 704.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 039.00 | | | 903 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 474.00 | | | 2 303 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 199.00 | | | 902 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 567.00 | | 500.00 | 27 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 328.00 | 622.00 | | 26 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | 97.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 251.00 | 524.00 | | 23 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 911.00 | | 239.00 | 6 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 911.00 | | 239.00 | 6 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 911.00 | | 239.00 | 6 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 158.00 | 425 158.00 | | 425 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 954 536.00 | | | 954 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 336 708.00 | 336 708.00 | | 336 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VP Divers | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 386.00 | 984 386.00 | | 984 386.00 |
VW T.V.A. | 60 796.00 | 60 796.00 | | 60 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 199.00 | 902 199.00 | | 902 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
ST Autres comptes | 153 214.00 | | | 153 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 860 781.00 | | | 860 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 770.00 | | | 447 770.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 556.00 | | | 175 556.00 |