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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 392.00 | 24 300.00 | 92.00 | 24 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 567.00 | 27 475.00 | 92.00 | 27 567.00 |
BT Marchandises | 691 061.00 | | 691 061.00 | 691 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 599.00 | 2 792.00 | 1 324 807.00 | 1 327 599.00 |
BZ Autres créances | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
CF Disponibilités | 861 690.00 | | 861 690.00 | 861 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 891.00 | 2 792.00 | 2 904 098.00 | 2 906 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 458.00 | 30 268.00 | 2 904 190.00 | 2 934 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 435.00 | | | 1 083 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 009.00 | | | 411 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 444.00 | | | 1 571 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 616.00 | | | 449 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 067.00 | | | 621 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 758.00 | | | 256 758.00 |
EA Autres dettes | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 746.00 | | | 1 332 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 190.00 | | | 2 904 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 746.00 | | | 1 332 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 27 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 951.00 | 524.00 | | 26 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 776.00 | 524.00 | | 23 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 672.00 | | 3 879.00 | 6 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 672.00 | | 3 879.00 | 6 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 672.00 | | 3 879.00 | 6 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 067.00 | 621 067.00 | | 621 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 253.00 | | | 1 324 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VI Groupe et associés | 449 616.00 | 449 616.00 | | 449 616.00 |
VP Divers | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 139.00 | 1 354 139.00 | | 1 354 139.00 |
VW T.V.A. | 114 734.00 | 114 734.00 | | 114 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 746.00 | 1 332 746.00 | | 1 332 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
ST Autres comptes | 170 840.00 | | | 170 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 093 960.00 | | | 1 093 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 469.00 | | | 559 469.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 216.00 | | | 193 216.00 |