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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 633.00 | 19 301.00 | 11 331.00 | 30 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 808.00 | 22 476.00 | 11 331.00 | 33 808.00 |
BT Marchandises | 530 329.00 | | 530 329.00 | 530 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 608.00 | | 1 016 608.00 | 1 016 608.00 |
BZ Autres créances | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
CF Disponibilités | 992 891.00 | | 992 891.00 | 992 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 704.00 | | 2 594 704.00 | 2 594 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 513.00 | 22 476.00 | 2 606 036.00 | 2 628 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 408.00 | | | 1 311 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 806.00 | | | 399 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 214.00 | | | 1 788 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 887.00 | | | 148 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 423.00 | | | 484 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 546.00 | | | 180 546.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 821.00 | | | 817 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 036.00 | | | 2 606 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 821.00 | | | 817 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 226.00 | 5 250.00 | | 17 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 051.00 | 5 250.00 | | 14 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 423.00 | 484 423.00 | | 484 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 608.00 | 1 016 608.00 | | 1 016 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VI Groupe et associés | 148 887.00 | 148 887.00 | | 148 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 484.00 | 1 071 484.00 | | 1 071 484.00 |
VW T.V.A. | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 821.00 | 817 821.00 | | 817 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
ST Autres comptes | 133 893.00 | | | 133 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 948 945.00 | | | 948 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 965.00 | | | 512 965.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 838.00 | | | 158 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |