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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 633.00 | 14 051.00 | 16 581.00 | 30 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 808.00 | 17 226.00 | 16 581.00 | 33 808.00 |
BT Marchandises | 687 607.00 | | 687 607.00 | 687 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 846.00 | 1 013.00 | 794 833.00 | 795 846.00 |
BZ Autres créances | 110 322.00 | | 110 322.00 | 110 322.00 |
CF Disponibilités | 937 287.00 | | 937 287.00 | 937 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 103.00 | 1 013.00 | 2 530 090.00 | 2 531 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 911.00 | 18 239.00 | 2 546 671.00 | 2 564 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 354 588.00 | | | 1 354 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 820.00 | | | 356 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 408.00 | | | 1 788 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 266.00 | | | 368 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 341.00 | | | 260 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 328.00 | | | 125 328.00 |
EA Autres dettes | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 263.00 | | | 758 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 671.00 | | | 2 546 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 263.00 | | | 758 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 976.00 | 5 250.00 | | 11 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 801.00 | 5 250.00 | | 8 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 341.00 | 260 341.00 | | 260 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UX Autres créances clients | 794 634.00 | 794 634.00 | | 794 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VI Groupe et associés | 368 266.00 | 368 266.00 | | 368 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
VP Divers | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 208.00 | 906 208.00 | | 906 208.00 |
VW T.V.A. | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 263.00 | 758 263.00 | | 758 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
ST Autres comptes | 145 187.00 | | | 145 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 874 340.00 | | | 874 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 103.00 | | | 394 103.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 796.00 | | | 168 796.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |