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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 633.00 | 8 801.00 | 21 831.00 | 30 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 808.00 | 11 976.00 | 21 831.00 | 33 808.00 |
BT Marchandises | 494 058.00 | | 494 058.00 | 494 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 051.00 | 1 013.00 | 1 378 038.00 | 1 379 051.00 |
BZ Autres créances | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
CF Disponibilités | 1 348 022.00 | | 1 348 022.00 | 1 348 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 694.00 | 1 013.00 | 3 259 681.00 | 3 260 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 502.00 | 12 989.00 | 3 281 513.00 | 3 294 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 444.00 | | | 1 234 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 143.00 | | | 470 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 588.00 | | | 1 781 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 246.00 | | | 620 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 670.00 | | | 661 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 681.00 | | | 213 681.00 |
EA Autres dettes | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 925.00 | | | 1 499 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 513.00 | | | 3 281 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 925.00 | | | 1 499 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 567.00 | | 26 250.00 | 27 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 009.00 | 33 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 009.00 | 30 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 392.00 | | 26 250.00 | 24 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 475.00 | 4 510.00 | 20 009.00 | 27 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 300.00 | 4 510.00 | 20 009.00 | 24 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 792.00 | | 1 779.00 | 2 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 792.00 | | 1 779.00 | 2 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 792.00 | | 1 779.00 | 2 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 670.00 | 661 670.00 | | 661 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 840.00 | 1 377 840.00 | | 1 377 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VI Groupe et associés | 620 246.00 | 620 246.00 | | 620 246.00 |
VP Divers | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 613.00 | 1 418 613.00 | | 1 418 613.00 |
VW T.V.A. | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 925.00 | 1 499 925.00 | | 1 499 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
ST Autres comptes | 189 408.00 | | | 189 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 226 028.00 | | | 1 226 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621 682.00 | | | 621 682.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 161.00 | | | 215 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |