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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 633.00 | 24 551.00 | 6 081.00 | 30 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 808.00 | 27 726.00 | 6 081.00 | 33 808.00 |
BT Marchandises | 753 105.00 | | 753 105.00 | 753 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 568.00 | | 773 568.00 | 773 568.00 |
BZ Autres créances | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CF Disponibilités | 1 338 983.00 | | 1 338 983.00 | 1 338 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 020.00 | | 2 886 020.00 | 2 886 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 828.00 | 27 726.00 | 2 892 102.00 | 2 919 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 214.00 | | | 1 311 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 976.00 | | | 379 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 191.00 | | | 1 768 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 642.00 | | | 568 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 081.00 | | | 446 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 910.00 | | | 1 123 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 102.00 | | | 2 892 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 910.00 | | | 1 123 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 476.00 | 5 250.00 | | 22 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 301.00 | 5 250.00 | | 19 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 081.00 | 446 081.00 | | 446 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 773 568.00 | 773 568.00 | | 773 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VI Groupe et associés | 568 642.00 | 568 642.00 | | 568 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 932.00 | 793 932.00 | | 793 932.00 |
VW T.V.A. | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 910.00 | 1 123 910.00 | | 1 123 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
ST Autres comptes | 134 652.00 | | | 134 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 787 670.00 | | | 787 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 325.00 | | | 498 325.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 808.00 | | | 161 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |