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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 655.00 | | 55 655.00 | 55 655.00 |
AP Constructions | 548 494.00 | 296 435.00 | 252 058.00 | 548 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 015.00 | 20 838.00 | 60 176.00 | 81 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 896.00 | | 210 896.00 | 210 896.00 |
BF Prêts | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 182.00 | 317 274.00 | 641 908.00 | 959 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 688.00 | 75 613.00 | 15 075.00 | 90 688.00 |
BZ Autres créances | 197 646.00 | | 197 646.00 | 197 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 678.00 | 18 983.00 | 878 694.00 | 897 678.00 |
CF Disponibilités | 74 795.00 | | 74 795.00 | 74 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 712.00 | 94 596.00 | 1 167 116.00 | 1 261 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 895.00 | 411 871.00 | 1 809 024.00 | 2 220 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
CU Autres participations | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 701 699.00 | | | 1 701 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 957.00 | | | -145 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 435.00 | | | 1 723 435.00 |
DP Provisions pour risques | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 024.00 | | | 1 809 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 329.00 | | | -2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 516.00 | | | 72 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 474.00 | | | 218 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 957.00 | | | -145 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 266.00 | | 86 439.00 | 896 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 631.00 | 255 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 522.00 | 959 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 891.00 | 703 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 131.00 | | 83 433.00 | 631 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 135.00 | | 3 005.00 | 265 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 055.00 | 39 780.00 | 8 561.00 | 286 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 055.00 | 39 780.00 | 8 561.00 | 286 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 868.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 762.00 | 6 850.00 | | 68 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 861.00 | 205.00 | 34 083.00 | 52 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 654.00 | 7 055.00 | 40 113.00 | 127 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 654.00 | 44 924.00 | 40 113.00 | 127 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 719.00 | 28 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 205.00 | 12 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 896.00 | | | 210 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 004.00 | 198 551.00 | 339 453.00 | 538 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |