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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 655.00 | | 55 655.00 | 55 655.00 |
AP Constructions | 889 355.00 | 402 181.00 | 487 174.00 | 889 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 2 109.00 | 480.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 815.00 | 76 707.00 | 5 108.00 | 81 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 806.00 | | 344 806.00 | 344 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 966.00 | | 215 966.00 | 215 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 920.00 | 480 998.00 | 1 109 921.00 | 1 590 920.00 |
BZ Autres créances | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CF Disponibilités | 317 917.00 | | 317 917.00 | 317 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 396.00 | | 326 396.00 | 326 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 317.00 | 480 998.00 | 1 436 318.00 | 1 917 317.00 |
CU Autres participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 330 642.00 | | | 1 330 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 256.00 | | | -115 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 080.00 | | | 1 383 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 318.00 | | | 1 436 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 907.00 | | 72 907.00 | 72 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 907.00 | | 72 907.00 | 72 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 599.00 | | | 86 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 856.00 | | | 201 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 256.00 | | | -115 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 509.00 | | 54 911.00 | 1 543 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 216 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 590 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 318.00 | | 43 904.00 | 1 330 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 190.00 | | 11 007.00 | 213 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 282.00 | 59 715.00 | | 421 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 282.00 | 59 715.00 | | 421 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 967.00 | | 215 967.00 | 215 967.00 |
UX Autres créances clients | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 447.00 | 8 480.00 | 215 967.00 | 224 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |