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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 655.00 | | 55 655.00 | 55 655.00 |
AP Constructions | 1 144 435.00 | 464 372.00 | 680 063.00 | 1 144 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 890.00 | 15 096.00 | 1 794.00 | 16 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 714 448.00 | | 714 448.00 | 714 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 275.00 | | 218 275.00 | 218 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 036.00 | 482 058.00 | 1 670 977.00 | 2 153 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 106 726.00 | | 106 726.00 | 106 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 156.00 | | 118 156.00 | 118 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 193.00 | 482 058.00 | 1 789 134.00 | 2 271 193.00 |
CU Autres participations | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 888 027.00 | | | 888 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 105.00 | | | 1 137 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 008.00 | | | 593 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 028.00 | | | 652 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 134.00 | | | 1 789 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 285.00 | | | 107 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 180.00 | | 82 180.00 | 82 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 180.00 | | 82 180.00 | 82 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 581.00 | | | 97 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 618.00 | | | 97 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 381.00 | | | 207 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 877.00 | | | 398 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 493.00 | | | 317 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 767.00 | | 1 013 797.00 | 1 725 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 042.00 | 219 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 887.00 | 2 153 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567 845.00 | 1 934 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 774.00 | | 996 091.00 | 1 505 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 993.00 | | 17 706.00 | 219 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 027.00 | 41 795.00 | 88 763.00 | 529 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 027.00 | 41 795.00 | 88 763.00 | 529 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 275.00 | | 218 275.00 | 218 275.00 |
UX Autres créances clients | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 668.00 | 47 925.00 | 194 369.00 | 592 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 493.00 | | | 472 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 705.00 | 11 430.00 | 218 275.00 | 229 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 028.00 | 107 285.00 | 194 369.00 | 652 028.00 |