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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 655.00 | | 55 655.00 | 55 655.00 |
AP Constructions | 889 355.00 | 357 155.00 | 532 199.00 | 889 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 1 462.00 | 1 127.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 815.00 | 62 664.00 | 19 151.00 | 81 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 902.00 | | 300 902.00 | 300 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 464.00 | | 212 464.00 | 212 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 509.00 | 421 282.00 | 1 122 226.00 | 1 543 509.00 |
BZ Autres créances | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CF Disponibilités | 414 611.00 | | 414 611.00 | 414 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 792.00 | | 432 792.00 | 432 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 301.00 | 421 282.00 | 1 555 019.00 | 1 976 301.00 |
CU Autres participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 397 137.00 | | | 1 397 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 494.00 | | | -66 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 336.00 | | | 1 498 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 019.00 | | | 1 555 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 708.00 | | | 132 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 203.00 | | | 199 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 494.00 | | | -66 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 939.00 | | 370 869.00 | 1 455 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 820.00 | 213 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 480.00 | 9 820.00 | 1 543 509.00 | 273 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 480.00 | | 1 330 318.00 | 273 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 428.00 | | 358 369.00 | 1 245 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 511.00 | | 12 500.00 | 210 511.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 273 480.00 | | | 273 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 398.00 | 51 884.00 | | 369 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 398.00 | 51 884.00 | | 369 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 465.00 | | 212 465.00 | 212 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 645.00 | 18 181.00 | 212 465.00 | 230 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 683.00 | 56 683.00 | | 56 683.00 |