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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 655.00 | | 55 655.00 | 55 655.00 |
AP Constructions | 615 875.00 | 291 936.00 | 323 938.00 | 615 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 167.00 | 2 422.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 015.00 | 34 615.00 | 46 400.00 | 81 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 206.00 | | 71 206.00 | 71 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 008.00 | | 201 008.00 | 201 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 101.00 | 326 719.00 | 707 382.00 | 1 034 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 207 666.00 | | 207 666.00 | 207 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 791.00 | | 682 791.00 | 682 791.00 |
CF Disponibilités | 108 610.00 | | 108 610.00 | 108 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 448.00 | | 1 005 448.00 | 1 005 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 550.00 | 326 719.00 | 1 712 831.00 | 2 039 550.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 555 741.00 | | | 1 555 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 525.00 | | | -80 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 909.00 | | | 1 642 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 921.00 | | | 69 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 831.00 | | | 1 712 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 921.00 | | | 69 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 050.00 | | 81 050.00 | 81 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 050.00 | | 81 050.00 | 81 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 457.00 | |
GE Autres charges | | | 75 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 583.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 489.00 | | | -55 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 922.00 | | | 244 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 448.00 | | | 325 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 525.00 | | | -80 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 182.00 | | 283 779.00 | 959 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 968.00 | 207 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 293.00 | 95 566.00 | 1 034 101.00 | 113 293.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 293.00 | 47 598.00 | 826 343.00 | 113 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 673.00 | | 283 561.00 | 703 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 509.00 | | 217.00 | 255 509.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 293.00 | | | 113 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 274.00 | 39 457.00 | 30 012.00 | 317 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 274.00 | 39 457.00 | 30 012.00 | 317 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
6T Sur comptes clients | 75 613.00 | | 75 613.00 | 75 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 596.00 | | 94 596.00 | 94 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 465.00 | | 132 465.00 | 132 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 481.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 009.00 | | | 201 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 056.00 | 244 047.00 | 201 009.00 | 415 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |